一、序言

    需求说明文档作为开发建设内容的依据，为合同附件内容也是合同技术描述的一部分，功能验收将以此文档为基础进行验收，请仔细阅读并审核确定。

二、建设目标

1、完成包材的出入库、即时库存管理。

2、完成成品的出入库、即时库存管理。

3、完成通过销售计划计算原材料采购计划管理。

4、完成市场费用管理的预算、申请、核销及报表分析管理。

5、完成通知发布及查看管理。

6、完成手机端市场费用的查看、审批管理。

7、完成手机端通知查看。

8、完成手机端考勤打卡管理。

三、系统结构

    本次系统建设为全新开发；系统采用.NET架构，C/S模式，服务器使用WINDOWS SERVER2008，数据库为SQL SERVER2008，中间层使用WEBSERVICES，PC端操作系统必须为WIN7以上，PC客户端支持系统所有功能，支持内网和外网访问。手机端的考勤、流程审核及通知查看功能集成到XX酒业微信企业号中。

四、功能模块

Ø  基础资料

1、计量单位。字段：计量单位的代码、名称；在产品属性和相关单据中使用，如出入库单据，设置产品出入库是按件还是按瓶，可进行关联计量单位的换算。

2、组织架构及角色。按公司管理实际情况设置组织架构及组织架构下的角色。组织架构和角色将作为流程审批流转节点获取的依据；销售部分的组织架构作为数据统计及授权的依据。

3、产品资料。产品资料的代码和名称将沿用K3的编码和名称，在产品资料上设置主计量单位、辅助计量单位及主计量单位和辅助计量单位的换算率。如某一个产品一件酒由6盒组成，则产品资料中主计量单位为件，辅助计量单位为盒，换算率设置为6，另外需要设置产品度数、容量、安全库存[A1] 、备注等基本信息。

4、原材料。主要为原材料代码、名称、主计量单位、辅助计量单位、换算率、安全库存[A2] 。

5、客户资料。主要包括：客户代码、客户名称、办事处[A3] 、联系人、联系电话。

6、供应商资料。主要包括供应商代码、名称。

7、仓库资料。包括：仓库代码、仓库名称、仓库类型（成品库、包材库、促销品库）。

8、BOM资料。BOM[A4] 为物料组成清单，需要对所有成品设置，表头信息：成品信息，数量；表单为构成该成品的包材及酒体信息。

9、销售价格政策。按客户录入产品价格政策，一个客户可对应多个产品，需要设置每个产品的销售单价，在销售出库和市场费用申请时会自动带出该价格。

10、市场费用项目。市场费用使用的项目资料，如广告、DM单、赠酒等。字段为项目代码、项目名称。

Ø  库房管理

1、入库单，实现包材及成品入库。

单据头：入库仓库、入库时间、库管员、供应商信息（原材料入库录入）、车间信息（成品入库录入）、入库类型（普通或盘盈）、审核人、审核时间

单据体：产品/原材料信息、计量单位、数量。

2、出库单，实现包材及成品出库。

单据头：出库仓库、出库时间、库管员、客户信息（成品出库）、车间信息（车间领料）、出库类型（普通或盘亏[A5] ）、审核人、审核时间

单据体：产品/原材料信息、计量单位、数量、单价（成品出库）[A6] 、金额（成品出库）、是否赠酒（成品出库勾选）[A7] 

3、即时库存查询。提供按仓库、物料作为过滤条件的即时库存查询；提供仓库对应物料的小计和所有仓库的合计数据。

Ø  计划管理

1、销售计划，指的是公司未来一段时间预计销量的汇总数据，同一时间段只能存在一个销售计划。

表头：计划开始日期、计划截至日期、制单人、制单日期、审核人、审核日期、是否运算

表体：产品代码、产品名称、产品单位、预计销售数量

2、MRP运算，该功能提供对未计算的销售计划进行MRP运算，得出原材料的采购计划。

计算公式：（成品销售计划数量-当前成品库存数量+成品安全库存数量）*BOM原材料清单对应的系数-原材料当前库存数+原材料安全库存数量=原材料采购计划清单。

Ø  市场费用

1、政策资料。

A：支持力度。按年度分客户、产品录入办事处、大区和市场部支持力度。基本格式如下：

B：市场部重点基金。按年度录入，作为除产品支持外的固定支持费用；需要先申请后核销。

2、费用申请。

费用申请存在已核销记录后无法进行修改，只能通过项目变更对费用项目未核销部分进行变更,未核销的费用申请可通过反审核进行修改或删除。

A、办事处费用申请。办事处费用一年一张申请单，办事处费用申请确定后，系统会自动计算出对应大区和市场部的产品支持金额。需要录入的信息如下：

单据头：办事处信息、申请年度、申请日期

单据体1（费用支持）：产品信息、计量单位、预计销售数量、单价（取自价格政策）、金额、支持力度（取自支持力度资料）、支持金额

单据体2（费用分配）：市场费用项目，费用金额

费用支持金额合计和费用分配的金额合计必须相同。

B、办事处费用变更。只能对费用申请单的费用分配情况进行变更，变更前后的项目可以不同，但是变更前后的费用必须相同，对于已核销的部分不能变更，只能对未核销部分进行变更，即项目分项的变更金额<=未核销金额，且变更前金额合计=变更后金额合计。

变更过程如下图：

C、大区费用申请。大区费用可随时申请，可申请额度=预计支持-已申请额度。大区费用申请需要录入的信息：

单据头：大区信息，申请日期，申请金额

单据体（费用分配）：市场费用项目，费用金额

单据头的申请金额和单据体的费用金额合计必须相同。

D、大区费用变更。大区的费用变更同办事处费用变更

3、费用核销。

费用核销单必须以费用申请为源单据下推生成，不能手工录入。本次核销金额<=可用金额。

单据头：核销日期（该日期作为销售数据取数的截至日期），支持金额、已核销金额、可用金额、本次核销金额。

单据体：费用项目、费用金额、已核销金额、未核销金额、本次核销金额。（本次核销金额<=未核销金额）

费用核销的支持金额=截至核销日期的实际产品销量*支持力度*单价

4、分析报表。

5、流程审批

根据发起人自动确定后续办事处、大区及市场部的审核人，流程相关所有人可查看审核状态及目前流程处于那一级次；流程驳回后流程将返回发起人。在手机端可查看单据信息，审核、反审核、驳回流程；手机端不能填写单据及修改单据。

Ø  通知发布

可在电脑端发布通知信息，通知信息只支持文字；文档、图片等信息作为通知附件发送；在电脑端和手机端可查看通知信息。系统记录通知的查看状态，那些人已经查看，那些人未查看。

Ø  考勤管理

手机端提供员工定位考勤，实现员工拍照上传考勤证据，照片不能从相册选取只能通过拍照获取。手机考勤管理需要由XX酒业公司申请微信企业号(注：不是微信公众号或订阅号)并进行认证，认证后需提供登录用户名和密码给开发人员。

Ø  系统设置

1、用户管理

2、权限管理

3、流程模板管理